Дисертація присвячена розробленню та удосконаленню теоретико-методичних положень і практичних рекомендацій щодо управління ризиками підприємств у системі цінностей циркулярної економіки.
У першому розділі досліджено теоретичні аспекти управління ризиками підприємств у контексті циркулярної економіки. Визначено сутність та види ризиків підприємств з урахуванням ресурсної обмеженості, екологічної невизначеності, трансформації споживчих пріоритетів та інноваційного розвитку. Запропоновано класифікацію ризиків, яка охоплює екологічні, економічні, соціальні, технологічні та інституційні складові. Конкретизовано зміст системи цінностей циркулярної економіки, до якої віднесено ресурсоощадність, замкнутість матеріальних потоків, інноваційність, соціальну відповідальність та довгострокову ефективність. Обґрунтовано взаємозв’язок між цінностями циркулярної економіки та ризиковим профілем підприємств, що потребує адаптації стратегічного управління. Просторово-часовий вимір управління ризиками представлено як поєднання регіональних викликів, часових горизонтів адаптації та інтеграції принципів сталого розвитку.
Другий розділ присвячено аналізуванню та оцінюванню ефективності управління ризиками підприємств у системі цінностей циркулярної економіки. Проаналізовано практики провідних світових компаній щодо інтеграції принципів циркулярної економіки у ризик-менеджмент. Виокремлено ключові фактори ефективності управління ризиками: корпоративну культуру, стратегічне планування, інноваційність, адаптивність, інтеграцію сталості у процеси прийняття рішень, аналітичну спроможність, прозорість і взаємодію із зацікавленими сторонами. На основі експертного опитування 186 респондентів із шести регіонів України проведено оцінювання значущості цих факторів та виявлено регіональні й гендерні особливості сприйняття ризиків. Із застосуванням індексного аналізу та PAVA-алгоритму сформовано кластерну структуру ризикового середовища та визначено взаємозв’язки між його елементами. Результати засвідчили провідну роль аналізу ризиків та інтеграції сталості у формуванні ефективної системи ризик-менеджменту підприємств.
У третьому розділі виконано оцінювання, прогнозування та динамічне моделювання систем управління ризиками підприємств у контексті циркулярної економіки. Запропоновано поетапну методику оцінювання ризиків, що включає ідентифікацію ризиків, визначення їх ймовірності та впливу, побудову інтегрального показника і вибір стратегій управління. Прогнозування ризиків здійснено на основі багатофакторного сценарного підходу із використанням оптимістичного, базового та песимістичного сценаріїв. Для моделювання систем управління ризиками розроблено структурно-аналітичні моделі підприємств різних сфер діяльності, які враховують виробничі потоки, використання ресурсів, екологічне навантаження, інноваційну активність і прибутковість. У процесі дослідження застосовано диференціальні рівняння, методи Монте-Карло, AHP, TOPSIS та аналіз чутливості. Валідація моделей за допомогою показників R² та χ² підтвердила їхню надійність і практичну придатність. На основі моделювання сформовано рекомендації щодо зниження ризиків, підвищення адаптивності підприємств, ефективного використання ресурсів та впровадження інновацій.
