Мандра В. В. Моделювання системи оперативного управління кредитами і платежами великого промислового комплексу

Об'єкт дослідження: процеси в системі фінансо-вого менеджменту великого промислового ком-плексу. Мета дослідження: розробка моделей, призначених для комплексного вирішення задач оперативного управління платежами і коротко-строковими кредитами ВПК, що функціонує у ринкових умовах, які забезпечують підвищення ефективності управління, оперативності обробки і забезпечення високої достовірності інформації, за рахунок використання економіко-математичних моделей і методів оптимізації. Методи дослідження: системний аналіз, еконо-міко-математичне моделювання, інформаційні технології. Результати: розроблено методичні підходи до аналізу організаційної структури, ін-формаційних і фінансових потоків ВПК в процесі оперативного управління платежами; визначено функції, місце і роль підрозділів ВПК, що у ком-плексі реалізують оперативне управління плате-жами і кредитами; розроблено концепцію органі-зації системи оперативного управління платежа-ми і кредитами ВПК; розроблено моделі бюдже-тування центрів відповідальностіі всього ВПК на основі договорів; розроблено моделі оптимально-го управління видатковими платежами; розроб-лено модель визначення розміру суми кредиту, що залучається, і терміну його погашення; розро-блено модель вибору організації (банку), що кре-дитує, під найбільш вигідний вид забезпечення кредиту; розроблено модель гнучкої системи ви-значення рейтингу ВПК для залучення кредиту; сформульовано вимоги до структури інформа-ційно-аналітичної системи підтримки прийняття рішень у системі оперативного управління пла-тежами і кредитами. Новизна: концепція моделі системи оперативного управління платежами і короткостроковими кредитами великого промис-лового комплексу; моделі фінансово-господарських процесів; модель оперативного управління платежами ВПК; моделі визначення моменту часу і необхідної суми кредиту, можли-вого терміну його погашення, а також вибору організації (банку), що кредитує, під оптималь-ний вид забезпечення кредиту; модель системи визначення рейтингу ВПК; структура інформа-ційної системи підтримкиприйняття рішень при оперативному управлінні платежами і коротко-строковими кредитами ВПК. Область викорис-тання: рівень підприємств